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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 082.00 | 22 174.00 | 3 908.00 | 26 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 047.00 | 12 253.00 | 3 794.00 | 16 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 240.00 | | 71 240.00 | 71 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 369.00 | 34 428.00 | 78 941.00 | 113 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
BZ Autres créances | 129 977.00 | | 129 977.00 | 129 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 704.00 | | 800 704.00 | 800 704.00 |
CF Disponibilités | 1 146 550.00 | | 1 146 550.00 | 1 146 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 537 231.00 | | 2 537 231.00 | 2 537 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 650 601.00 | 34 428.00 | 2 616 173.00 | 2 650 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 487 374.00 | 1 108 269.00 | | 1 487 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 449.00 | 810 104.00 | | 883 449.00 |
DL TOTAL (I) | 2 371 922.00 | 1 919 474.00 | | 2 371 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 330.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 092.00 | 133 184.00 | | 59 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 268.00 | 23 940.00 | | 54 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 891.00 | 225 443.00 | | 100 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 100 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 251.00 | 482 898.00 | | 244 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 616 173.00 | 2 402 371.00 | | 2 616 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 668.00 | 8 270.00 | 55 510.00 | 81 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 668.00 | 8 270.00 | 55 510.00 | 81 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 268.00 | 54 268.00 | | 54 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 092.00 | 59 092.00 | | 59 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 129 977.00 | | | 129 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 977.00 | 589 977.00 | | 589 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 251.00 | 244 251.00 | | 244 251.00 |