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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 048 023.00 | 533 928.00 | 1 514 095.00 | 2 048 023.00 |
BF Prêts | 141 376.00 | | 141 376.00 | 141 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 189 399.00 | 533 928.00 | 1 655 471.00 | 2 189 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 343.00 | | 70 343.00 | 70 343.00 |
BZ Autres créances | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
CF Disponibilités | 137 779.00 | | 137 779.00 | 137 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 481.00 | | 210 481.00 | 210 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 436.00 | | 432 436.00 | 432 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 621 835.00 | 533 928.00 | 2 087 907.00 | 2 621 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 460.00 | 1 005 460.00 | | 1 005 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 279.00 | 8 885.00 | | 12 279.00 |
DH Report à nouveau | 38.00 | 897.00 | | 38.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 498.00 | 67 890.00 | | 71 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 275.00 | 1 083 132.00 | | 1 089 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 475.00 | 1 108 641.00 | | 963 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 939.00 | 31 113.00 | | 31 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 217.00 | 1 402.00 | | 3 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 631.00 | 1 141 156.00 | | 998 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 907.00 | 2 224 289.00 | | 2 087 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 312 606.00 | | 312 606.00 | 312 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 606.00 | | 312 606.00 | 312 606.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 401.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 352.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 126.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 266.00 | 23 462.00 | | 25 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 732.00 | 316 911.00 | | 319 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 234.00 | 249 021.00 | | 248 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 498.00 | 67 890.00 | | 71 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 000.00 | 102 000.00 | | 432 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 000.00 | 102 000.00 | | 432 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |