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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 76 208.00 | | 76 208.00 | 76 208.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 76 208.00 | | 76 208.00 | 76 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 208.00 | | 76 208.00 | 76 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 754.00 | 277.00 | | 754.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -360 298.00 | 9 546.00 | | -360 298.00 |
DL TOTAL (I) | -348 766.00 | 20 601.00 | | -348 766.00 |
DP Provisions pour risques | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 77 705.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 647.00 | 44 158.00 | | 1 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 322.00 | 78 787.00 | | 13 322.00 |
EA Autres dettes | | 32 647.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 414 969.00 | 233 298.00 | | 414 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 208.00 | 253 899.00 | | 76 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 969.00 | 233 298.00 | | 414 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 344 871.00 | | 344 871.00 | 344 871.00 |
FG Production vendue services | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 199.00 | | 352 199.00 | 352 199.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 824.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 005.00 | |
GE Autres charges | | | 22 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -369 092.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -369 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 326.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 326.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 364.00 | 1 485.00 | | 1 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 364.00 | 1 485.00 | | 1 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 364.00 | -1 158.00 | | -1 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 738.00 | -7 010.00 | | -10 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 232.00 | 273 869.00 | | 352 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 530.00 | 264 323.00 | | 712 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -360 298.00 | 9 546.00 | | -360 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 005.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 005.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 005.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VB T. V. A. | 25 058.00 | | | 25 058.00 |
VC Groupe et associés | 37 014.00 | | | 37 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 136.00 | | | 14 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 208.00 | 76 208.00 | | 76 208.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 969.00 | 414 969.00 | | 414 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 064.00 | 8 661.00 | | 19 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 029.00 | 2 485.00 | | 16 029.00 |
ST Autres comptes | 89 321.00 | 56 352.00 | | 89 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 116.00 | 126.00 | | 90 116.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 20.00 | | 17.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 566.00 | 2 615.00 | | 6 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 693.00 | -5 996.00 | | 9 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 758.00 | 2 665.00 | | 28 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 620.00 | 32 052.00 | | 38 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 098.00 | 16 763.00 | | 53 098.00 |
ZE Dividendes | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 034.00 | 61 579.00 | | 202 034.00 |