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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 99 895.00 | 73 004.00 | 26 891.00 | 99 895.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 895.00 | 73 004.00 | 26 891.00 | 99 895.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 517.00 | | 16 517.00 | 16 517.00 |
060 Stock marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
072 Créances – Autres | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
084 Disponibilités | 27 960.00 | | 27 960.00 | 27 960.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 028.00 | | 49 028.00 | 49 028.00 |
110 Total général Actif | 148 923.00 | 73 004.00 | 75 919.00 | 148 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 509.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 947.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 866.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 981.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 919.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 917.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 195.00 | | | 100 195.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 808.00 | | | 19 808.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |