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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 949.00 | 21 508.00 | 26 441.00 | 47 949.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 949.00 | 21 508.00 | 26 441.00 | 47 949.00 |
060 Stock marchandises | 30 669.00 | | 30 669.00 | 30 669.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 519.00 | 1 093.00 | 21 425.00 | 22 519.00 |
072 Créances – Autres | 9 725.00 | | 9 725.00 | 9 725.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 74 819.00 | | 74 819.00 | 74 819.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 548.00 | 1 093.00 | 179 455.00 | 180 548.00 |
110 Total général Actif | 228 497.00 | 22 601.00 | 205 897.00 | 228 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 135 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 409.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 466.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 046.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 237.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 897.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 606.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 779.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 327 977.00 | 388 190.00 | | 327 977.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 603.00 | 11 733.00 | | 14 603.00 |
230 Autres produits | 294.00 | 1 809.00 | | 294.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 342 874.00 | 401 731.00 | | 342 874.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 234 134.00 | 266 229.00 | | 234 134.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 427.00 | -7 059.00 | | 10 427.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 35.00 | | |
242 Autres charges externes. | 50 292.00 | 61 085.00 | | 50 292.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 221.00 | 1 201.00 | | 1 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 615.00 | 41 040.00 | | 36 615.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 553.00 | 7 359.00 | | 8 553.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 285.00 | | |
262 Autres charges | 39.00 | 939.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 281.00 | 372 114.00 | | 341 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 594.00 | 29 617.00 | | 1 594.00 |
280 Produits financiers | 1 591.00 | 1 282.00 | | 1 591.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
294 Charges financières | 310.00 | 442.00 | | 310.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27.00 | 90.00 | | 27.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 955.00 | 4 366.00 | | 955.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 409.00 | 26 001.00 | | 5 409.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 496.00 | | | 496.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 343.00 | | | 38 343.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 163.00 | | | 60 163.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 496.00 | | | 30 496.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 191.00 | | | 191.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 191.00 | | | 191.00 |