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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
028 Immobilisations corporelles | 452 713.00 | 211 862.00 | 240 851.00 | 452 713.00 |
040 Immobilisations financières | 16 295.00 | | 16 295.00 | 16 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 473 893.00 | 216 746.00 | 257 147.00 | 473 893.00 |
060 Stock marchandises | 9 924.00 | | 9 924.00 | 9 924.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
072 Créances – Autres | 13 985.00 | | 13 985.00 | 13 985.00 |
084 Disponibilités | 19 388.00 | | 19 388.00 | 19 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 827.00 | | 44 827.00 | 44 827.00 |
110 Total général Actif | 518 720.00 | 216 746.00 | 301 974.00 | 518 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -221 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -126 493.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 758.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 273 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 315 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 428 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 974.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 429.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 631 120.00 | 649 580.00 | | 631 120.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 175.00 | | | 19 175.00 |
230 Autres produits | 9 115.00 | 3 241.00 | | 9 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 659 409.00 | 652 821.00 | | 659 409.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 203 797.00 | 196 689.00 | | 203 797.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 584.00 | 3 500.00 | | -1 584.00 |
242 Autres charges externes. | 183 684.00 | 194 924.00 | | 183 684.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 468.00 | 5 607.00 | | 4 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 339.00 | 86 987.00 | | 102 339.00 |
252 Charges sociales | 23 012.00 | 19 840.00 | | 23 012.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 739.00 | 39 853.00 | | 35 739.00 |
262 Autres charges | 37 839.00 | 41 438.00 | | 37 839.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 589 295.00 | 588 837.00 | | 589 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 115.00 | 63 984.00 | | 70 115.00 |
294 Charges financières | 3 053.00 | 4 779.00 | | 3 053.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 074.00 | 1 129.00 | | 2 074.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 988.00 | 58 076.00 | | 64 988.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 680.00 | | | 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 462 464.00 | | | 462 464.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 395.00 | | | 76 395.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 444.00 | | | 46 444.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |