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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 133 971.00 | | 133 971.00 | 133 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 052.00 | | 134 052.00 | 134 052.00 |
CU Autres participations | 133 971.00 | | 133 971.00 | 133 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 662.00 | -23 556.00 | | -27 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 431.00 | -4 106.00 | | 30 431.00 |
DL TOTAL (I) | 5 769.00 | -24 662.00 | | 5 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 248.00 | 78 212.00 | | 62 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 465.00 | 78 317.00 | | 65 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570.00 | | | 570.00 |
EA Autres dettes | | 2 271.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 128 283.00 | 158 801.00 | | 128 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 052.00 | 134 138.00 | | 134 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 283.00 | 95 132.00 | | 128 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 673.00 | | | 33 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 673.00 | | | 33 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 673.00 | | | 33 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 570.00 | | | 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 673.00 | | | 33 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 242.00 | 4 106.00 | | 3 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 431.00 | -4 106.00 | | 30 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 267.00 | | | 137 267.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 296.00 | 133 971.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 296.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 971.00 | | | 133 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 248.00 | 62 248.00 | | 62 248.00 |
VI Groupe et associés | 65 465.00 | 65 465.00 | | 65 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -15 965.00 | | | -15 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 283.00 | 128 283.00 | | 128 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 212.00 | 217.00 | | 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48.00 | | | 48.00 |
ST Autres comptes | 548.00 | 744.00 | | 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 212.00 | 217.00 | | 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 596.00 | 744.00 | | 596.00 |