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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 016.00 | 25 956.00 | 16 060.00 | 42 016.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 016.00 | 25 956.00 | 16 060.00 | 42 016.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 492.00 | | 8 492.00 | 8 492.00 |
072 Créances – Autres | 12 528.00 | | 12 528.00 | 12 528.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
084 Disponibilités | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 085.00 | | 63 085.00 | 63 085.00 |
110 Total général Actif | 105 102.00 | 25 956.00 | 79 145.00 | 105 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 579.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 546.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 433.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 145.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 260.00 | | | 260.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 182.00 | | | 140 182.00 |
230 Autres produits | 370.00 | | | 370.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 813.00 | | | 140 813.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 359.00 | | | 37 359.00 |
242 Autres charges externes. | 53 090.00 | | | 53 090.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 593.00 | | | 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 878.00 | | | 878.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 649.00 | | | 48 649.00 |
252 Charges sociales | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 082.00 | | | 150 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 269.00 | | | -9 269.00 |
280 Produits financiers | 267.00 | | | 267.00 |
294 Charges financières | 152.00 | | | 152.00 |
300 Charges exceptionnelles | 818.00 | | | 818.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 972.00 | | | -9 972.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 016.00 | | | 37 016.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 624.00 | | | 15 624.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 825.00 | | | 11 825.00 |