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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 142.00 | 76 787.00 | 45 356.00 | 122 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 278.00 | 225 046.00 | 297 233.00 | 522 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 921.00 | 301 832.00 | 423 088.00 | 724 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 527.00 | | 24 527.00 | 24 527.00 |
BZ Autres créances | 138 033.00 | | 138 033.00 | 138 033.00 |
CF Disponibilités | 33 136.00 | | 33 136.00 | 33 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 696.00 | | 195 696.00 | 195 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 617.00 | 301 832.00 | 618 785.00 | 920 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 304.00 | 8 063.00 | | 46 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 731.00 | 38 241.00 | | 7 731.00 |
DL TOTAL (I) | 155 035.00 | 147 304.00 | | 155 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 532.00 | 219 806.00 | | 212 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287.00 | 12.00 | | 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 279.00 | 128 770.00 | | 143 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 651.00 | 71 083.00 | | 107 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 749.00 | 419 671.00 | | 463 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 785.00 | 566 976.00 | | 618 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 608 208.00 | | 608 208.00 | 608 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 208.00 | | 608 208.00 | 608 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 118.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 943.00 | 4 032.00 | | 2 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 943.00 | 4 032.00 | | 2 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 154.00 | -4 032.00 | | 1 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 839.00 | -31 263.00 | | -14 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 807.00 | 689 859.00 | | 623 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 076.00 | 651 618.00 | | 616 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 731.00 | 38 241.00 | | 7 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 279.00 | 143 279.00 | | 143 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 016.00 | 73 016.00 | | 73 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 802.00 | | | 14 802.00 |
VB T. V. A. | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 194.00 | 39 194.00 | | 39 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 338.00 | 173 338.00 | | 173 338.00 |
VI Groupe et associés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 490.00 | | | 49 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 869.00 | | | 69 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 898.00 | | | 83 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 533.00 | 138 533.00 | | 138 533.00 |
VW T.V.A. | 20 709.00 | 20 709.00 | | 20 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 749.00 | 463 749.00 | | 463 749.00 |