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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 71 871.00 | 23 369.00 | 48 502.00 | 71 871.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 778.00 | 94 778.00 | | 94 778.00 |
AP Constructions | 7 142 793.00 | 1 734 007.00 | 5 408 787.00 | 7 142 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 032.00 | 277 945.00 | 48 087.00 | 326 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 717 096.00 | 937 791.00 | 779 306.00 | 1 717 096.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 133.00 | | 44 133.00 | 44 133.00 |
BF Prêts | 36 392.00 | | 36 392.00 | 36 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 433 095.00 | 3 067 889.00 | 6 365 206.00 | 9 433 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 616.00 | | 32 616.00 | 32 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 517 212.00 | 225 805.00 | 1 291 407.00 | 1 517 212.00 |
BZ Autres créances | 4 154 204.00 | | 4 154 204.00 | 4 154 204.00 |
CF Disponibilités | 331 977.00 | | 331 977.00 | 331 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 036 079.00 | 225 805.00 | 5 810 274.00 | 6 036 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 469 174.00 | 3 293 694.00 | 12 175 480.00 | 15 469 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 279 757.00 | 279 757.00 | | 279 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
DG Autres réserves | 346 872.00 | 346 872.00 | | 346 872.00 |
DH Report à nouveau | 980 896.00 | -72 851.00 | | 980 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 061.00 | 1 053 747.00 | | 558 061.00 |
DJ Subventions d’investissement | 212 146.00 | 224 453.00 | | 212 146.00 |
DL TOTAL (I) | 2 389 493.00 | 1 843 739.00 | | 2 389 493.00 |
DP Provisions pour risques | 577 907.00 | 100 870.00 | | 577 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 577 907.00 | 100 870.00 | | 577 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 210 678.00 | 3 531 786.00 | | 3 210 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 465.00 | 61 390.00 | | 141 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 745.00 | 810 556.00 | | 211 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 117 650.00 | 1 030 239.00 | | 1 117 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 960.00 | 25 093.00 | | 29 960.00 |
EA Autres dettes | 4 496 581.00 | 1 605 165.00 | | 4 496 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 208 079.00 | 7 064 230.00 | | 9 208 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 175 480.00 | 9 008 839.00 | | 12 175 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 069 615.00 | | 8 069 615.00 | 8 069 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 069 615.00 | | 8 069 615.00 | 8 069 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 262 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 370 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 636 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 735 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 072 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 184.00 | |
GE Autres charges | | | 193 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 883 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 379 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 165 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 307.00 | 25 803.00 | | 12 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 425.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 159.00 | 66 330.00 | | 1 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 466.00 | 128 558.00 | | 13 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 232 941.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 425.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 514 786.00 | 50 365.00 | | 514 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514 786.00 | 319 731.00 | | 514 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -501 320.00 | -191 173.00 | | -501 320.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 011.00 | | | 19 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 628.00 | 16 463.00 | | 86 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 322 770.00 | 8 394 257.00 | | 8 322 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 764 709.00 | 7 340 509.00 | | 7 764 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 061.00 | 1 053 747.00 | | 558 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 908 125.00 | | 1 159 762.00 | 8 908 125.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 871.00 | | | 71 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 874.00 | | 36 392.00 | 2 874.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 540 804.00 | 93 988.00 | 9 433 095.00 | 540 804.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 537 930.00 | 93 988.00 | 9 230 054.00 | 537 930.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 778.00 | | | 94 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 714 203.00 | | 1 147 769.00 | 8 714 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 274.00 | | 11 992.00 | 27 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 607 384.00 | 460 505.00 | | 2 607 384.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 578.00 | 4 791.00 | | 18 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 778.00 | | | 94 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 494 028.00 | 455 714.00 | | 2 494 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 870.00 | 477 047.00 | 10.00 | 100 870.00 |
6T Sur comptes clients | 168 273.00 | 64 923.00 | 7 391.00 | 168 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 273.00 | 64 923.00 | 7 391.00 | 168 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 143.00 | 541 970.00 | 7 401.00 | 269 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 184.00 | 6 242.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 514 786.00 | 1 159.00 | |