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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 520.00 | 40 357.00 | 2 162.00 | 42 520.00 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 316.00 | 11 767.00 | 6 549.00 | 18 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 635.00 | 13 622.00 | 6 014.00 | 19 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 796.00 | | 12 796.00 | 12 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 266.00 | 65 746.00 | 342 520.00 | 408 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
BZ Autres créances | 15 598.00 | | 15 598.00 | 15 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 11 258.00 | | 11 258.00 | 11 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 938.00 | | 41 938.00 | 41 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 204.00 | 65 746.00 | 384 458.00 | 450 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 717.00 | | | 12 717.00 |
DL TOTAL (I) | 33 294.00 | | | 33 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 768.00 | | | 126 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 380.00 | | | 49 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 220.00 | | | 44 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 957.00 | | | 129 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 488.00 | | | 488.00 |
EA Autres dettes | 352.00 | | | 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 164.00 | | | 351 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 458.00 | | | 384 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 856.00 | | | 290 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 186.00 | | | 15 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 628 462.00 | | 628 462.00 | 628 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 462.00 | | 628 462.00 | 628 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 539.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 512.00 | | | 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 286.00 | | | 33 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 018.00 | | | 666 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 301.00 | | | 653 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 717.00 | | | 12 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 196.00 | | 11 070.00 | 397 196.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 520.00 | | | 42 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 266.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 881.00 | | 11 070.00 | 26 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 207.00 | 17 539.00 | | 48 207.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 853.00 | 8 504.00 | | 31 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 354.00 | 9 035.00 | | 16 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 220.00 | 44 220.00 | | 44 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 643.00 | 87 643.00 | | 87 643.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
UX Autres créances clients | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
VB T. V. A. | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 581.00 | 51 273.00 | 60 309.00 | 111 581.00 |
VI Groupe et associés | 49 380.00 | 49 380.00 | | 49 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 465.00 | | | 51 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 749.00 | 21 953.00 | 12 796.00 | 34 749.00 |
VW T.V.A. | 21 159.00 | 21 159.00 | | 21 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 164.00 | 290 856.00 | 60 309.00 | 351 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 287.00 | | | 44 287.00 |
ST Autres comptes | 88 558.00 | | | 88 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 547.00 | | | 27 547.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 957.00 | | | 11 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 281.00 | | | 74 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 144.00 | | | 33 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 239.00 | | | 163 239.00 |