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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 2 794.00 | 206.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 410.00 | 2 515.00 | 9 895.00 | 12 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 676.00 | 5 310.00 | 12 367.00 | 17 676.00 |
BN En cours de production de biens | 35 607.00 | | 35 607.00 | 35 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 264.00 | 44 281.00 | 125 983.00 | 170 264.00 |
BZ Autres créances | 40 696.00 | | 40 696.00 | 40 696.00 |
CF Disponibilités | 24 644.00 | | 24 644.00 | 24 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 410.00 | | 29 410.00 | 29 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 866.00 | 44 281.00 | 261 585.00 | 305 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 543.00 | 49 591.00 | 273 952.00 | 323 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 55 764.00 | | | 55 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
DL TOTAL (I) | 76 474.00 | | | 76 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 997.00 | | | 131 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 612.00 | | | 34 612.00 |
EA Autres dettes | 24 355.00 | | | 24 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 478.00 | | | 197 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 952.00 | | | 273 952.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 800.00 | | | 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 478.00 | | | 197 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 754 642.00 | | 754 642.00 | 754 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 642.00 | | 754 642.00 | 754 642.00 |
FM Production stockée | | | 35 607.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 172.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 820.00 | | | 24 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 887.00 | | | 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 887.00 | | | 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -887.00 | | | -887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 896.00 | | | 816 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 986.00 | | | 804 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 500.00 | 400.00 | 9 776.00 | 7 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 634.00 | | 9 776.00 | 5 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 867.00 | 400.00 | | 1 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 138.00 | 1 172.00 | | 4 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 138.00 | 1 172.00 | | 4 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 281.00 | | | 44 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 281.00 | | | 44 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 281.00 | | | 44 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 997.00 | 131 997.00 | | 131 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 355.00 | 24 355.00 | | 24 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
UX Autres créances clients | 125 983.00 | | | 125 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 281.00 | | | 44 281.00 |
VB T. V. A. | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
VI Groupe et associés | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 428.00 | | | 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 227.00 | | | 24 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 410.00 | | | 29 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 637.00 | 240 371.00 | 2 267.00 | 242 637.00 |
VW T.V.A. | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 451.00 | 193 451.00 | | 193 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 945.00 | | | 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
ST Autres comptes | 28 548.00 | | | 28 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 406 606.00 | | | 406 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 945.00 | | | 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 268.00 | | | 44 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 998.00 | | | 43 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 456 096.00 | | | 456 096.00 |