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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 137 678.00 | 35 758.00 | 101 920.00 | 137 678.00 |
040 Immobilisations financières | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 118.00 | 35 758.00 | 109 360.00 | 145 118.00 |
072 Créances – Autres | 14 424.00 | | 14 424.00 | 14 424.00 |
084 Disponibilités | 9 308.00 | | 9 308.00 | 9 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 733.00 | | 23 733.00 | 23 733.00 |
110 Total général Actif | 168 851.00 | 35 758.00 | 133 092.00 | 168 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 180.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 585.00 | |
172 Autres dettes | | | 59 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 092.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 776.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 437.00 | 33 296.00 | 24 141.00 | 57 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 327.00 | 14 532.00 | 11 795.00 | 26 327.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 205.00 | 47 828.00 | 103 377.00 | 151 205.00 |
BZ Autres créances | 12 766.00 | | 12 766.00 | 12 766.00 |
CF Disponibilités | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 316.00 | 47 828.00 | 116 488.00 | 164 316.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 056.00 | | | 104 056.00 |
230 Autres produits | 631.00 | | | 631.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 687.00 | | | 104 687.00 |
242 Autres charges externes. | 34 189.00 | | | 34 189.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 879.00 | | | 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
252 Charges sociales | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
262 Autres charges | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 032.00 | | | 61 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 655.00 | | | 43 655.00 |
280 Produits financiers | 153.00 | | | 153.00 |
294 Charges financières | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 326.00 | | | 41 326.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -8 002.00 | -47 505.00 | | -8 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 163.00 | 39 603.00 | | -9 163.00 |
DL TOTAL (I) | -16 065.00 | -6 902.00 | | -16 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 497.00 | 60 385.00 | | 39 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 764.00 | 18 585.00 | | 72 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 816.00 | 10 724.00 | | 17 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 45 873.00 | | |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 552.00 | 137 967.00 | | 132 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 488.00 | 131 065.00 | | 116 488.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 118.00 | | | 145 118.00 |
FG Production vendue services | 50 406.00 | | 50 406.00 | 50 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 406.00 | | 50 406.00 | 50 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 070.00 | |
GE Autres charges | | | 6 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 118.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -45.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 703.00 | 104 840.00 | | 66 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 866.00 | 65 237.00 | | 75 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 163.00 | 39 603.00 | | -9 163.00 |