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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 124.00 | 411.00 | 1 713.00 | 2 124.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 863.00 | 26 851.00 | 4 012.00 | 30 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 488.00 | 5 819.00 | 3 669.00 | 9 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 810.00 | 33 081.00 | 53 729.00 | 86 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
BT Marchandises | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 066.00 | | 23 066.00 | 23 066.00 |
BZ Autres créances | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
CF Disponibilités | 9 303.00 | | 9 303.00 | 9 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 913.00 | | 43 913.00 | 43 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 723.00 | 33 081.00 | 97 642.00 | 130 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114.00 | 52.00 | | 114.00 |
DH Report à nouveau | 2 152.00 | 977.00 | | 2 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 885.00 | 1 237.00 | | 9 885.00 |
DL TOTAL (I) | 22 151.00 | 12 266.00 | | 22 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 828.00 | 41 878.00 | | 42 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 506.00 | 15 702.00 | | 22 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 162.00 | 4 132.00 | | 7 162.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | 303.00 | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 491.00 | 62 015.00 | | 75 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 642.00 | 74 281.00 | | 97 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 024.00 | 30 210.00 | | 48 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 291.00 | | 195 291.00 | 195 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 372.00 | | 283 372.00 | 283 372.00 |
FQ Autres produits | | | 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 425.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 085.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 805.00 | 4 167.00 | | 1 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 805.00 | 4 167.00 | | 1 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 420.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 420.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 805.00 | 1 747.00 | | 1 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 745.00 | 218.00 | | 1 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 906.00 | 255 991.00 | | 285 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 022.00 | 254 753.00 | | 276 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 885.00 | 1 237.00 | | 9 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 986.00 | | 13 824.00 | 72 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 151.00 | | 5 200.00 | 35 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 834.00 | | 6 500.00 | 2 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 656.00 | 6 425.00 | | 26 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 411.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 656.00 | 6 014.00 | | 26 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 506.00 | 22 506.00 | | 22 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
UX Autres créances clients | 23 066.00 | | | 23 066.00 |
VB T. V. A. | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 828.00 | 15 360.00 | 27 467.00 | 42 828.00 |
VI Groupe et associés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 048.00 | | | 14 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 762.00 | 30 428.00 | 2 334.00 | 32 762.00 |
VW T.V.A. | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 491.00 | 48 024.00 | 27 467.00 | 75 491.00 |