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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 690.00 | 2 867.00 | 1 822.00 | 4 690.00 |
040 Immobilisations financières | 15 203.00 | | 15 203.00 | 15 203.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 143.00 | 5 117.00 | 17 025.00 | 22 143.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 290.00 | | 14 290.00 | 14 290.00 |
072 Créances – Autres | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
084 Disponibilités | 16 734.00 | | 16 734.00 | 16 734.00 |
092 Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 456.00 | | 31 456.00 | 31 456.00 |
110 Total général Actif | 53 599.00 | 5 117.00 | 48 482.00 | 53 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 940.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 189.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 472.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 293.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 482.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 552.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 932.00 | | | 198 932.00 |
230 Autres produits | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 412.00 | | | 202 412.00 |
242 Autres charges externes. | 160 463.00 | | | 160 463.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 67.00 | | | 67.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 688.00 | | | 688.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 69 864.00 | | | 69 864.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 476.00 | | | 26 476.00 |
252 Charges sociales | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
262 Autres charges | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 353.00 | | | 199 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
294 Charges financières | 375.00 | | | 375.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 552.00 | | | 552.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 491.00 | | | 26 491.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 552.00 | | | 552.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 909.00 | | | 16 909.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 468.00 | | | 3 468.00 |