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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465.00 | 394.00 | 71.00 | 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 473.00 | 26 492.00 | 24 981.00 | 51 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 645.00 | 10 933.00 | 5 711.00 | 16 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 613.00 | 37 819.00 | 30 794.00 | 68 613.00 |
BN En cours de production de biens | 70 493.00 | | 70 493.00 | 70 493.00 |
BT Marchandises | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 595.00 | | 19 595.00 | 19 595.00 |
BZ Autres créances | 23 737.00 | | 23 737.00 | 23 737.00 |
CF Disponibilités | 127 061.00 | | 127 061.00 | 127 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 349.00 | | 244 349.00 | 244 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 962.00 | 37 819.00 | 275 143.00 | 312 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
DH Report à nouveau | 27 094.00 | 24 331.00 | | 27 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 389.00 | 2 764.00 | | 23 389.00 |
DL TOTAL (I) | 63 718.00 | 40 329.00 | | 63 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 483.00 | 36 492.00 | | 37 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 461.00 | 17 648.00 | | 3 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 519.00 | 41 000.00 | | 78 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 907.00 | 13 371.00 | | 84 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 835.00 | 12 150.00 | | 6 835.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 425.00 | 120 880.00 | | 211 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 143.00 | 161 210.00 | | 275 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 350 075.00 | |
FM Production stockée | | | -1 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 732.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343.00 | | | 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -343.00 | 21.00 | | -343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 233.00 | -1 600.00 | | 2 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 389.00 | 2 764.00 | | 23 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 892.00 | | | 57 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175.00 | | | 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 687.00 | | | 57 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 071.00 | 84 907.00 | | 849 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 483.00 | 24 483.00 | 13 000.00 | 37 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -992.00 | | | -992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 682.00 | | | 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 045.00 | 44 015.00 | 30.00 | 44 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 905.00 | 119 905.00 | 13 000.00 | 132 905.00 |