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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 718.00 | 68 416.00 | 36 303.00 | 104 718.00 |
040 Immobilisations financières | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 420 040.00 | 68 416.00 | 351 624.00 | 420 040.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
060 Stock marchandises | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
072 Créances – Autres | 22 345.00 | | 22 345.00 | 22 345.00 |
084 Disponibilités | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 910.00 | | 18 910.00 | 18 910.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 158.00 | | 60 158.00 | 60 158.00 |
110 Total général Actif | 480 198.00 | 68 416.00 | 411 782.00 | 480 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 746.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 746.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 929.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 041.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 205 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 379 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 411 782.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 254.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 652.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 418 365.00 | | | 418 365.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 580.00 | | | 580.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 652.00 | | | 24 652.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |