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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 230.00 | 13 348.00 | 7 882.00 | 21 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 089.00 | 6 668.00 | 12 421.00 | 19 089.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 670.00 | 20 016.00 | 20 653.00 | 40 670.00 |
060 Stock marchandises | 22 996.00 | 1 144.00 | 21 852.00 | 22 996.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 958.00 | 289.00 | 40 668.00 | 40 958.00 |
072 Créances – Autres | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
084 Disponibilités | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 799.00 | 1 433.00 | 76 365.00 | 77 799.00 |
110 Total général Actif | 118 469.00 | 21 450.00 | 97 019.00 | 118 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 230.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 589.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 019.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 430.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 29 571.00 | | | 29 571.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 191 491.00 | | | 191 491.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 964.00 | | | 33 964.00 |
224 Production immobilisée | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
230 Autres produits | 797.00 | | | 797.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 546.00 | | | 232 546.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154 103.00 | | | 154 103.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 826.00 | | | -4 826.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 139.00 | | | 139.00 |
242 Autres charges externes. | 52 452.00 | | | 52 452.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 939.00 | | | 939.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
252 Charges sociales | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
262 Autres charges | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 305.00 | | | 228 305.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
294 Charges financières | 335.00 | | | 335.00 |
300 Charges exceptionnelles | 519.00 | | | 519.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 019.00 | | | 32 019.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 854.00 | | | 32 854.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 247.00 | | | 38 247.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 235.00 | | | 235.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |