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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 333.00 | 667.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 833.00 | 755.00 | 16 079.00 | 16 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 239.00 | 2 088.00 | 45 151.00 | 47 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 821.00 | | 13 821.00 | 13 821.00 |
BZ Autres créances | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CF Disponibilités | 14 298.00 | | 14 298.00 | 14 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 498.00 | | 28 498.00 | 28 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 738.00 | 2 088.00 | 73 650.00 | 75 738.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 15 891.00 | | | 15 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
DL TOTAL (I) | 36 308.00 | | | 36 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724.00 | | | 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 789.00 | | | 14 789.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 341.00 | | | 37 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 650.00 | | | 73 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 175.00 | | | 32 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 836.00 | | 93 836.00 | 93 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 836.00 | | 93 836.00 | 93 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 935.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 180.00 | | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 461.00 | | | 104 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 544.00 | | | 89 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 406.00 | | 26 133.00 | 31 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 300.00 | 47 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 300.00 | 18 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 26 133.00 | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406.00 | | | 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000.00 | 1 935.00 | 847.00 | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 935.00 | 847.00 | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 391.00 | | | 391.00 |
UX Autres créances clients | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
VB T. V. A. | 121.00 | | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 237.00 | 502.00 | 1 022.00 | 6 237.00 |
VI Groupe et associés | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259.00 | | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 592.00 | 14 201.00 | 391.00 | 14 592.00 |
VW T.V.A. | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 341.00 | 31 606.00 | 1 022.00 | 37 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 601.00 | | | 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
ST Autres comptes | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 601.00 | | | 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 667.00 | | | 20 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 338.00 | | | 21 338.00 |