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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 520 310.00 | | 520 310.00 | 520 310.00 |
AP Constructions | 2 325.00 | 604.00 | 1 721.00 | 2 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 163.00 | 587.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 498.00 | 67 565.00 | 160 932.00 | 228 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 117.00 | | 7 117.00 | 7 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 999.00 | 68 332.00 | 690 667.00 | 758 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 168.00 | | 70 168.00 | 70 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BZ Autres créances | 91 586.00 | | 91 586.00 | 91 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CF Disponibilités | 122 782.00 | | 122 782.00 | 122 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 410.00 | | 11 410.00 | 11 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 421.00 | | 296 421.00 | 296 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 421.00 | 68 332.00 | 987 088.00 | 1 055 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 900.00 | 269 900.00 | | 269 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -68 646.00 | -68 646.00 | | -68 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 990.00 | | | 26 990.00 |
DH Report à nouveau | 23 236.00 | | | 23 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 474.00 | 50 226.00 | | 73 474.00 |
DL TOTAL (I) | 324 954.00 | 251 480.00 | | 324 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 735.00 | 480 705.00 | | 411 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 614.00 | 989.00 | | 39 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 220.00 | 230 434.00 | | 156 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 566.00 | 86 094.00 | | 54 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 135.00 | 798 222.00 | | 662 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 088.00 | 1 049 701.00 | | 987 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 444.00 | 389 459.00 | | 323 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 889.00 | | 3 110.00 | 755 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 310.00 | | | 520 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 467.00 | | 3 105.00 | 228 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 112.00 | | 5.00 | 7 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 322.00 | 30 010.00 | | 38 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 322.00 | 30 010.00 | | 38 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 220.00 | 156 220.00 | | 156 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 910.00 | 23 910.00 | | 23 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
UX Autres créances clients | 130.00 | | | 130.00 |
VB T. V. A. | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 631.00 | 72 940.00 | 301 975.00 | 411 631.00 |
VI Groupe et associés | 39 614.00 | 39 614.00 | | 39 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 942.00 | | | 71 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 758.00 | | | 85 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 243.00 | 110 243.00 | | 110 243.00 |
VW T.V.A. | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 135.00 | 323 444.00 | 301 975.00 | 662 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 944.00 | 963.00 | | 3 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 258.00 | 10 231.00 | | 24 258.00 |
ST Autres comptes | 111 053.00 | 66 821.00 | | 111 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 805.00 | 21 719.00 | | 22 805.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 37 920.00 | 33 395.00 | | 37 920.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 842.00 | 41 002.00 | | 53 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 944.00 | 963.00 | | 3 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 307.00 | 191 948.00 | | 221 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 058.00 | 135 666.00 | | 139 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 877.00 | 173 168.00 | | 249 877.00 |