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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 267.00 | 7 850.00 | 15 417.00 | 23 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 958.00 | 169.00 | 789.00 | 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 541.00 | | 21 541.00 | 21 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 766.00 | 8 018.00 | 37 747.00 | 45 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 493.00 | | 10 493.00 | 10 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 357.00 | | 95 357.00 | 95 357.00 |
BZ Autres créances | 118 532.00 | | 118 532.00 | 118 532.00 |
CF Disponibilités | 11 862.00 | | 11 862.00 | 11 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 181.00 | | 239 181.00 | 239 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 446.00 | 8 018.00 | 279 428.00 | 287 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 136.00 | | | 79 136.00 |
DL TOTAL (I) | 84 136.00 | | | 84 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 738.00 | | | 110 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 952.00 | | | 23 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
EA Autres dettes | 50 055.00 | | | 50 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 292.00 | | | 195 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 428.00 | | | 279 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 952.00 | | | 155 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 962.00 | | 482 962.00 | 482 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 962.00 | | 482 962.00 | 482 962.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 643.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 491.00 | | | 492 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 355.00 | | | 413 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 136.00 | | | 79 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 28 606.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 606.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 018.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 018.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 738.00 | 110 738.00 | | 110 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 055.00 | 50 055.00 | | 50 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 541.00 | | | 21 541.00 |
UX Autres créances clients | 95 357.00 | | | 95 357.00 |
VB T. V. A. | 13 678.00 | | | 13 678.00 |
VC Groupe et associés | 125.00 | | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 345.00 | | | 103 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 367.00 | 216 826.00 | 21 541.00 | 238 367.00 |
VW T.V.A. | 18 358.00 | 18 358.00 | | 18 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 292.00 | 195 292.00 | | 195 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 709.00 | | | 49 709.00 |
ST Autres comptes | 77 920.00 | | | 77 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 969.00 | | | 43 969.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 102 582.00 | | | 102 582.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 540.00 | | | 59 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 406.00 | | | 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 050.00 | | | 39 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 385.00 | | | 18 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 720.00 | | | 333 720.00 |