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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 076.00 | 759.00 | 317.00 | 1 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076.00 | 759.00 | 317.00 | 1 076.00 |
BT Marchandises | 8 559.00 | | 8 559.00 | 8 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BZ Autres créances | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
CF Disponibilités | 39 368.00 | | 39 368.00 | 39 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 698.00 | | 56 698.00 | 56 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 774.00 | 759.00 | 57 015.00 | 57 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 891.00 | | | -35 891.00 |
DL TOTAL (I) | -35 391.00 | | | -35 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 974.00 | | | 80 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 407.00 | | | 92 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 015.00 | | | 57 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 407.00 | | | 92 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 106.00 | | 124 106.00 | 124 106.00 |
FG Production vendue services | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 696.00 | | 124 696.00 | 124 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 759.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 761.00 | | | 125 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 652.00 | | | 161 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 891.00 | | | -35 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 076.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 759.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 759.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
UX Autres créances clients | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VB T. V. A. | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
VI Groupe et associés | 80 974.00 | 80 974.00 | | 80 974.00 |
VP Divers | 194.00 | | | 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
VW T.V.A. | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 407.00 | 92 407.00 | | 92 407.00 |