| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 266 347.00 | | 266 347.00 | 266 347.00 |
AP Constructions | 2 628 827.00 | 663 066.00 | 1 965 761.00 | 2 628 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 805.00 | 337 153.00 | 34 652.00 | 371 805.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BF Prêts | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 820 945.00 | 1 000 219.00 | 2 820 726.00 | 3 820 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 62 565.00 | | 62 565.00 | 62 565.00 |
CF Disponibilités | 81 759.00 | | 81 759.00 | 81 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 324.00 | | 144 324.00 | 144 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 965 269.00 | 1 000 219.00 | 2 965 050.00 | 3 965 269.00 |
CU Autres participations | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 1 010 255.00 | 965 460.00 | | 1 010 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 309.00 | 44 796.00 | | 36 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 665.00 | 1 077 356.00 | | 1 113 665.00 |
DP Provisions pour risques | 50 625.00 | 50 625.00 | | 50 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 625.00 | 50 625.00 | | 50 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 796 508.00 | 1 936 569.00 | | 1 796 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | 9 324.00 | | 4 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232.00 | 5 239.00 | | 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 800 760.00 | 1 951 133.00 | | 1 800 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 965 050.00 | 3 079 113.00 | | 2 965 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 951 133.00 | 2 578 688.00 | | 1 951 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 187 436.00 | | 187 436.00 | 187 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 436.00 | | 187 436.00 | 187 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52.00 | |
FQ Autres produits | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 233.00 | |
GE Autres charges | | | 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 667.00 | 144 067.00 | | 111 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 538.00 | 144 067.00 | | 117 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 791.00 | | | 28 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 408.00 | 27 161.00 | | 22 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 199.00 | 38 412.00 | | 51 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 338.00 | 105 655.00 | | 66 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 850.00 | 22 398.00 | | 18 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 999.00 | 343 837.00 | | 330 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 691.00 | 299 041.00 | | 294 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 309.00 | 44 796.00 | | 36 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 872 506.00 | | 2 911.00 | 3 872 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 553 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 472.00 | 3 820 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 472.00 | 3 266 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 318 540.00 | | 2 911.00 | 3 318 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553 966.00 | | | 553 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 041.00 | 124 233.00 | 32 064.00 | 908 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 041.00 | 124 233.00 | 32 064.00 | 908 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 625.00 | | | 50 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 625.00 | | | 50 625.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UP Prêts | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
UX Autres créances clients | 279.00 | | | 279.00 |
VB T. V. A. | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
VC Groupe et associés | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
VI Groupe et associés | 1 783 508.00 | 1 783 508.00 | | 1 783 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450.00 | | | 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450.00 | | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 625.00 | | | 53 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 526.00 | 613 526.00 | | 613 526.00 |
VW T.V.A. | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 800 760.00 | 1 800 760.00 | | 1 800 760.00 |