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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 174.00 | 17 124.00 | 1 050.00 | 18 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 251.00 | | 18 251.00 | 18 251.00 |
BZ Autres créances | 220 228.00 | | 220 228.00 | 220 228.00 |
CF Disponibilités | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 185.00 | | 242 185.00 | 242 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 359.00 | 17 124.00 | 243 235.00 | 260 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 038.00 | | | 21 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
DG Autres réserves | 86 344.00 | | | 86 344.00 |
DH Report à nouveau | 86 406.00 | | | 86 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62.00 | | | -62.00 |
DL TOTAL (I) | 107 382.00 | | | 107 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | | | 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 584.00 | 10 802.00 | | 13 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 256.00 | | | 71 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 378.00 | | | 43 378.00 |
EA Autres dettes | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 854.00 | | | 135 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 235.00 | | | 243 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 854.00 | | | 135 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | | | 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 996.00 | | 219 996.00 | 219 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 996.00 | | 219 996.00 | 219 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 929.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 627.00 | | | -3 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169.00 | | | 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 532.00 | | | 225 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 594.00 | | | 225 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62.00 | | | -62.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 174.00 | | | 18 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 124.00 | | | 17 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 124.00 | | | 17 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 124.00 | | | 17 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 150.00 | 69 150.00 | | 69 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 432.00 | 22 432.00 | | 22 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
VB T. V. A. | 670.00 | | | 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VI Groupe et associés | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 569.00 | | | 227 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 313.00 | 239 313.00 | | 239 313.00 |
VW T.V.A. | 14 469.00 | 14 469.00 | | 14 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 341.00 | 138 341.00 | | 138 341.00 |