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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 538.00 | 137 981.00 | 4 557.00 | 142 538.00 |
040 Immobilisations financières | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 786.00 | 138 410.00 | 8 376.00 | 146 786.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 164 829.00 | | 164 829.00 | 164 829.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 213 104.00 | | 213 104.00 | 213 104.00 |
072 Créances – Autres | 42 546.00 | | 42 546.00 | 42 546.00 |
084 Disponibilités | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 434 157.00 | | 434 157.00 | 434 157.00 |
110 Total général Actif | 580 943.00 | 138 410.00 | 442 533.00 | 580 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 196.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 220.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 090.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 796.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 890.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 514.00 | | |
172 Autres dettes | | | 190 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 344 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 442 533.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 201.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 27 766.00 | | | 27 766.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 191.00 | | | 148 191.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 667.00 | | | 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 667.00 | | | 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 116 738.00 | | | 116 738.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 456.00 | | | 77 456.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 46 580.00 | | | 46 580.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 46 580.00 | | | 46 580.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |