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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 748.00 | 146 505.00 | 46 243.00 | 192 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 672.00 | 66 195.00 | 50 477.00 | 116 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 895.00 | 212 700.00 | 97 195.00 | 309 895.00 |
BT Marchandises | 22 629.00 | | 22 629.00 | 22 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 836.00 | 4 286.00 | 127 550.00 | 131 836.00 |
BZ Autres créances | 44 393.00 | | 44 393.00 | 44 393.00 |
CF Disponibilités | 172 918.00 | | 172 918.00 | 172 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 397.00 | | 20 397.00 | 20 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 273.00 | 4 286.00 | 387 987.00 | 392 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 168.00 | 216 986.00 | 485 182.00 | 702 168.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 775.00 | | | 14 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 495.00 | | | 60 495.00 |
DH Report à nouveau | 95 783.00 | | | 95 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 461.00 | | | 31 461.00 |
DL TOTAL (I) | 196 209.00 | | | 196 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 514.00 | | | 38 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 383.00 | | | 151 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 056.00 | | | 25 056.00 |
EA Autres dettes | 74 019.00 | | | 74 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 972.00 | | | 288 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 182.00 | | | 485 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 638.00 | | | 262 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 260.00 | | 28 730.00 | 314 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 095.00 | 309 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 235.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 859.00 | 309 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235.00 | | | 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 624.00 | | 28 655.00 | 313 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 75.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 130.00 | 45 665.00 | 33 095.00 | 200 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 895.00 | 45 665.00 | 32 859.00 | 199 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 488.00 | 3 176.00 | 1 377.00 | 2 488.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | 3 176.00 | 1 389.00 | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | 3 176.00 | 1 389.00 | 2 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 176.00 | 1 377.00 | |
UG ‐ Financières | | | 12.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 383.00 | 151 383.00 | | 151 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 019.00 | 74 019.00 | | 74 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 117 062.00 | | | 117 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 775.00 | | | 14 775.00 |
VB T. V. A. | 39 207.00 | | | 39 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 514.00 | 12 179.00 | 26 335.00 | 38 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 397.00 | | | 20 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 126.00 | 181 952.00 | 15 175.00 | 197 126.00 |
VW T.V.A. | 23 816.00 | 23 816.00 | | 23 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 972.00 | 262 638.00 | 26 335.00 | 288 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 261.00 | | | 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
ST Autres comptes | 101 206.00 | | | 101 206.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 232 354.00 | | | 232 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 860.00 | | | 135 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 869.00 | | | 112 869.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 397.00 | | | 337 397.00 |