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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
AP Constructions | 54 986.00 | 40 860.00 | 14 126.00 | 54 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 633.00 | 145 135.00 | 50 497.00 | 195 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 556.00 | 138 898.00 | 166 658.00 | 305 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 136.00 | 334 344.00 | 233 792.00 | 568 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 300.00 | | 35 300.00 | 35 300.00 |
BN En cours de production de biens | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 089.00 | 32 770.00 | 121 319.00 | 154 089.00 |
BZ Autres créances | 33 859.00 | | 33 859.00 | 33 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 385.00 | 32 770.00 | 267 615.00 | 300 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 522.00 | 367 114.00 | 501 407.00 | 868 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 324.00 | | | -12 324.00 |
DL TOTAL (I) | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 833.00 | | | 149 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 433.00 | | | 101 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 484.00 | | | 28 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 012.00 | | | 130 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 227.00 | | | 64 227.00 |
EA Autres dettes | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 042.00 | | | 485 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 407.00 | | | 501 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 672.00 | | | 267 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 234.00 | | | 33 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 525 352.00 | | 525 352.00 | 525 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 352.00 | | 525 352.00 | 525 352.00 |
FM Production stockée | | | 12 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | 46 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 814.00 | |
FQ Autres produits | | | -11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 197.00 | |
GE Autres charges | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 814.00 | | | 814.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 138.00 | | | 25 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 198.00 | | | 25 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 288.00 | | | 28 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 323.00 | | | 28 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 125.00 | | | -3 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 854.00 | | | 609 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 179.00 | | | 622 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 324.00 | | | -12 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 433.00 | | 179 139.00 | 544 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 122 986.00 | 32 449.00 | 568 136.00 | 122 986.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 122 986.00 | 32 449.00 | 556 176.00 | 122 986.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 473.00 | | 179 139.00 | 532 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 770.00 | 46 988.00 | 32 414.00 | 319 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 320.00 | 46 988.00 | 32 414.00 | 310 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 572.00 | 5 197.00 | | 27 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 572.00 | 5 197.00 | | 27 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 572.00 | 5 197.00 | | 27 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 197.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 012.00 | 130 012.00 | | 130 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
UX Autres créances clients | 57 507.00 | | | 57 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 582.00 | | | 96 582.00 |
VB T. V. A. | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 234.00 | 33 234.00 | | 33 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 599.00 | 29 147.00 | 85 978.00 | 116 599.00 |
VI Groupe et associés | 21 433.00 | | | 21 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 016.00 | | | 38 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
VP Divers | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 095.00 | 191 585.00 | 2 510.00 | 194 095.00 |
VW T.V.A. | 43 717.00 | 43 717.00 | | 43 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 558.00 | 267 672.00 | 85 978.00 | 456 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
ST Autres comptes | 117 130.00 | | | 117 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 593.00 | | | 18 593.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 16 877.00 | | | 16 877.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 395.00 | | | 59 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 976.00 | | | 51 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 619.00 | | | 169 619.00 |