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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 680.00 | 21 105.00 | 21 574.00 | 42 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 680.00 | 21 105.00 | 21 574.00 | 42 680.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 624.00 | | 24 624.00 | 24 624.00 |
072 Créances – Autres | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
084 Disponibilités | 14 452.00 | | 14 452.00 | 14 452.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 450.00 | | 46 450.00 | 46 450.00 |
110 Total général Actif | 89 130.00 | 21 105.00 | 68 025.00 | 89 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 608.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 813.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 025.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 070.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 962.00 | 159 010.00 | | 142 962.00 |
230 Autres produits | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 720.00 | 159 010.00 | | 147 720.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 848.00 | 46 564.00 | | 42 848.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 169.00 | -1 994.00 | | 2 169.00 |
242 Autres charges externes. | 37 790.00 | 46 278.00 | | 37 790.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 368.00 | 3 890.00 | | 3 368.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 893.00 | 18 042.00 | | 16 893.00 |
252 Charges sociales | 15 857.00 | 10 063.00 | | 15 857.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 651.00 | 5 918.00 | | 6 651.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 758.00 | | |
262 Autres charges | 2 157.00 | 38.00 | | 2 157.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 733.00 | 133 558.00 | | 127 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 987.00 | 25 452.00 | | 19 987.00 |
290 Produits exceptionnels | 675.00 | 14.00 | | 675.00 |
294 Charges financières | 390.00 | 442.00 | | 390.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48.00 | 898.00 | | 48.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 223.00 | 24 126.00 | | 20 223.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 828.00 | | | 35 828.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 29.00 | | | 29.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 375.00 | | | 375.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 346.00 | | | 346.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 621.00 | | | 17 621.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 758.00 | | | 4 758.00 |