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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 374.00 | 25 583.00 | 12 791.00 | 38 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 008.00 | 51 616.00 | 1 392.00 | 53 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 673.00 | 77 199.00 | 17 474.00 | 94 673.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 937.00 | | 75 937.00 | 75 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 000.00 | | 402 000.00 | 402 000.00 |
BZ Autres créances | 38 414.00 | | 38 414.00 | 38 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 090.00 | | 518 090.00 | 518 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 763.00 | 77 199.00 | 535 564.00 | 612 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
DH Report à nouveau | 60 602.00 | 38 306.00 | | 60 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 674.00 | 22 296.00 | | 38 674.00 |
DL TOTAL (I) | 112 759.00 | 74 085.00 | | 112 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 553.00 | 99 409.00 | | 156 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 470.00 | 17 656.00 | | 21 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 212.00 | 167 102.00 | | 229 212.00 |
EA Autres dettes | 15 571.00 | 13 720.00 | | 15 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 805.00 | 297 887.00 | | 422 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 564.00 | 371 972.00 | | 535 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 507.00 | | 83 507.00 | 83 507.00 |
FG Production vendue services | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 507.00 | | 853 507.00 | 853 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 477.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 822.00 | 408.00 | | 1 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 822.00 | 408.00 | | 1 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 822.00 | -408.00 | | -1 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 550.00 | 15 766.00 | | 17 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 338.00 | 545 452.00 | | 854 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 664.00 | 523 155.00 | | 815 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 674.00 | 22 296.00 | | 38 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 664.00 | | 9.00 | 94 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 374.00 | | | 38 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 008.00 | | | 53 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 282.00 | | 9.00 | 3 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 721.00 | 3 477.00 | | 73 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 024.00 | 2 558.00 | | 23 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 697.00 | 919.00 | | 50 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 470.00 | 21 470.00 | | 21 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 188.00 | 23 188.00 | | 23 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 629.00 | 89 629.00 | | 89 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
UX Autres créances clients | 402 000.00 | | | 402 000.00 |
VB T. V. A. | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 553.00 | 156 553.00 | | 156 553.00 |
VI Groupe et associés | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
VP Divers | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 647.00 | | | 17 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 444.00 | 442 153.00 | 3 291.00 | 445 444.00 |
VW T.V.A. | 110 306.00 | 110 306.00 | | 110 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 805.00 | 422 805.00 | | 422 805.00 |