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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BN En cours de production de biens | 152 799.00 | | 152 799.00 | 152 799.00 |
BT Marchandises | 75 368.00 | | 75 368.00 | 75 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 437 874.00 | | 7 437 874.00 | 7 437 874.00 |
CF Disponibilités | 277 674.00 | | 277 674.00 | 277 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 943 974.00 | | 7 943 974.00 | 7 943 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 954 974.00 | | 7 954 974.00 | 7 954 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 041.00 | -142 393.00 | | 115 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 988.00 | 657 435.00 | | 264 988.00 |
DL TOTAL (I) | 440 029.00 | 575 041.00 | | 440 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 325 439.00 | 8 087 972.00 | | 7 325 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 342.00 | 561 547.00 | | 90 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 934.00 | 119 679.00 | | 98 934.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | 83 038.00 | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 514 945.00 | 8 852 235.00 | | 7 514 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 954 974.00 | 9 427 276.00 | | 7 954 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 490 608.00 | | 1 490 608.00 | 1 490 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 518 530.00 | | 1 518 530.00 | 1 518 530.00 |
FM Production stockée | | | -687 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 352 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 030.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 4 347.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 4 347.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 23.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 23.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | 4 323.00 | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 934.00 | | | 98 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 283.00 | 4 090 864.00 | | 879 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 295.00 | 3 433 429.00 | | 614 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 988.00 | 657 435.00 | | 264 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 342.00 | 90 342.00 | | 90 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 934.00 | 98 934.00 | | 98 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 21 370.00 | | | 21 370.00 |
VI Groupe et associés | 7 325 439.00 | | 7 325 439.00 | 7 325 439.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 412 533.00 | | | 7 412 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 449 133.00 | 7 438 133.00 | 11 000.00 | 7 449 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 514 945.00 | 189 506.00 | 7 325 439.00 | 7 514 945.00 |