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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 763.00 | 9 082.00 | 11 681.00 | 20 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 036.00 | 3 034.00 | 1 002.00 | 4 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 085.00 | 125 322.00 | 20 763.00 | 146 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 340.00 | 137 438.00 | 39 902.00 | 177 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 829.00 | 6 250.00 | 54 579.00 | 60 829.00 |
BZ Autres créances | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 291.00 | | 14 291.00 | 14 291.00 |
CF Disponibilités | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 78 083.00 | 6 250.00 | 71 833.00 | 78 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 423.00 | 143 688.00 | 111 735.00 | 255 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 328 457.00 | 328 457.00 | | 328 457.00 |
DH Report à nouveau | -314 622.00 | -279 771.00 | | -314 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 441.00 | -34 851.00 | | -79 441.00 |
DL TOTAL (I) | -21 606.00 | 57 835.00 | | -21 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 408.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 130.00 | 13 130.00 | | 10 130.00 |
EA Autres dettes | 122 877.00 | 70 912.00 | | 122 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 341.00 | 84 784.00 | | 133 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 735.00 | 142 619.00 | | 111 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 341.00 | 84 784.00 | | 133 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 7 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 352.00 | -3 051.00 | | 7 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 606.00 | 632.00 | | 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606.00 | 632.00 | | 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -606.00 | -632.00 | | -606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 001.00 | 60 000.00 | | 15 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 442.00 | 94 851.00 | | 94 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 441.00 | -34 851.00 | | -79 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 340.00 | | | 177 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 884.00 | | | 170 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 989.00 | 6 449.00 | | 130 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 989.00 | 6 449.00 | | 130 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 877.00 | 122 877.00 | | 122 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
UX Autres créances clients | 22 078.00 | | | 22 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
VB T. V. A. | 356.00 | | | 356.00 |
VI Groupe et associés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 555.00 | 69 555.00 | | 69 555.00 |
VW T.V.A. | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 341.00 | 133 341.00 | | 133 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 199.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 943.00 | 2 362.00 | | 1 943.00 |
ST Autres comptes | 62 087.00 | 70 052.00 | | 62 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 480.00 | 9 288.00 | | 15 480.00 |
YT Sous‐traitance | 180.00 | | | 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 344.00 | 342.00 | | 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 344.00 | 541.00 | | 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 000.00 | 12 000.00 | | 3 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 568.00 | 4 633.00 | | 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 691.00 | 81 701.00 | | 79 691.00 |