| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 389.00 | 12 437.00 | 5 952.00 | 18 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 584.00 | 28 551.00 | 43 032.00 | 71 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 973.00 | 40 988.00 | 60 985.00 | 101 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
BZ Autres créances | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 302 948.00 | | 302 948.00 | 302 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 318 757.00 | | 318 757.00 | 318 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 731.00 | 40 988.00 | 379 742.00 | 420 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 304 813.00 | 283 395.00 | | 304 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 994.00 | 21 418.00 | | 25 994.00 |
DL TOTAL (I) | 339 608.00 | 313 613.00 | | 339 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 880.00 | 2 524.00 | | 2 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 115.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 030.00 | 10 440.00 | | 26 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 223.00 | 8 730.00 | | 11 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 134.00 | 21 810.00 | | 40 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 742.00 | 335 424.00 | | 379 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 134.00 | 21 810.00 | | 40 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 309.00 | | 233 309.00 | 233 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 309.00 | | 233 309.00 | 233 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 302.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 759.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 284.00 | 1 759.00 | | 1 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 882.00 | -1 759.00 | | 2 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 319.00 | 3 522.00 | | 4 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 492.00 | 219 432.00 | | 242 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 497.00 | 198 014.00 | | 216 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 994.00 | 21 418.00 | | 25 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 505.00 | | 4 424.00 | 111 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 955.00 | 101 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 955.00 | 89 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 505.00 | | 4 424.00 | 99 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 356.00 | 16 303.00 | 12 670.00 | 37 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 356.00 | 16 303.00 | 12 670.00 | 37 356.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 030.00 | 26 030.00 | | 26 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
UX Autres créances clients | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
VB T. V. A. | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 879.00 | | | 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VW T.V.A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 134.00 | 40 134.00 | | 40 134.00 |