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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 246 538.00 | 1 246 538.00 | | 1 246 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 311.00 | 15 302.00 | 4 009.00 | 19 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 869.00 | 1 261 840.00 | 4 029.00 | 1 265 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 179.00 | | 243 179.00 | 243 179.00 |
BZ Autres créances | 60 951.00 | | 60 951.00 | 60 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 319 116.00 | | 319 116.00 | 319 116.00 |
CF Disponibilités | 177 499.00 | | 177 499.00 | 177 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 347.00 | | 802 347.00 | 802 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 216.00 | 1 261 840.00 | 806 376.00 | 2 068 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 2 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 277 792.00 | 294 836.00 | | 277 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 033.00 | 4 205.00 | | 40 033.00 |
DL TOTAL (I) | 591 526.00 | 571 742.00 | | 591 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 662.00 | 37 224.00 | | 31 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 456.00 | 12 218.00 | | 66 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 731.00 | 97 191.00 | | 116 731.00 |
EA Autres dettes | | 27.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34 188.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 214 850.00 | 180 849.00 | | 214 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 376.00 | 752 592.00 | | 806 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 850.00 | 180 849.00 | | 214 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 515.00 | | 121 155.00 | 1 158 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 800.00 | 1 265 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 800.00 | 1 246 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 143 235.00 | | 117 103.00 | 1 143 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 280.00 | | 4 032.00 | 15 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 158 515.00 | 117 125.00 | 13 800.00 | 1 158 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143 235.00 | 117 103.00 | 13 800.00 | 1 143 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 280.00 | 22.00 | | 15 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 457.00 | 66 457.00 | | 66 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 801.00 | 38 801.00 | | 38 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 552.00 | 46 552.00 | | 46 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 243 180.00 | | | 243 180.00 |
VB T. V. A. | 15 036.00 | | | 15 036.00 |
VI Groupe et associés | 31 662.00 | 31 662.00 | | 31 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 916.00 | | | 45 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 751.00 | 305 731.00 | 20.00 | 305 751.00 |
VW T.V.A. | 31 378.00 | 31 378.00 | | 31 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 850.00 | 214 850.00 | | 214 850.00 |