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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 651.00 | 4 650.00 | 1.00 | 4 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 159 878.00 | | 159 878.00 | 159 878.00 |
CF Disponibilités | 19 531.00 | | 19 531.00 | 19 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 409.00 | | 179 409.00 | 179 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 059.00 | 4 650.00 | 179 410.00 | 184 059.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 636.00 | | | 75 636.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | | 678 553.00 | | |
DH Report à nouveau | -167 771.00 | | | -167 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 417.00 | -846 324.00 | | -41 417.00 |
DL TOTAL (I) | -71 688.00 | -30 271.00 | | -71 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 734.00 | 280 866.00 | | 133 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 666.00 | 21 240.00 | | 6 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 399.00 | 19 469.00 | | 13 399.00 |
EA Autres dettes | 97 264.00 | 1.00 | | 97 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 098.00 | 321 576.00 | | 251 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 410.00 | 291 305.00 | | 179 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 098.00 | 321 527.00 | | 251 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 882.00 | | 152 882.00 | 152 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 882.00 | | 152 882.00 | 152 882.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 623.00 | |
GE Autres charges | | | 21 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 013.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 914 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 915 619.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 651 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 706 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 748 267.00 | | | 748 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748 267.00 | | | 748 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -748 265.00 | | | -748 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 503.00 | 105 627.00 | | 1 068 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 920.00 | 951 951.00 | | 1 109 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 417.00 | -846 324.00 | | -41 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 654.00 | | | 655 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 651 004.00 | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 651 004.00 | 4 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651 005.00 | | | 651 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 263 602.00 | | 263 602.00 | 263 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 919 255.00 | | 914 606.00 | 919 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 919 255.00 | | 914 606.00 | 919 255.00 |
UG ‐ Financières | | | 914 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 264.00 | 97 264.00 | | 97 264.00 |
VB T. V. A. | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
VC Groupe et associés | 50 531.00 | | | 50 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 133 734.00 | 133 734.00 | | 133 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 034.00 | | | 78 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 878.00 | 84 242.00 | 75 636.00 | 159 878.00 |
VW T.V.A. | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 098.00 | 251 098.00 | | 251 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 451.00 | -72.00 | | 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 497.00 | 13 960.00 | | 10 497.00 |
ST Autres comptes | 11 550.00 | 11 477.00 | | 11 550.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 496.00 | 726.00 | | 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 947.00 | 654.00 | | 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 376.00 | 8 850.00 | | 25 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 177.00 | 4 193.00 | | 6 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 047.00 | 25 437.00 | | 22 047.00 |