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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 497.00 | 55 761.00 | 12 736.00 | 68 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 963.00 | 32 134.00 | 7 829.00 | 39 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 861.00 | 87 895.00 | 21 966.00 | 109 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BT Marchandises | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 059.00 | | 13 059.00 | 13 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 942.00 | 11 696.00 | 246.00 | 11 942.00 |
BZ Autres créances | 14 019.00 | | 14 019.00 | 14 019.00 |
CF Disponibilités | 73 255.00 | | 73 255.00 | 73 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 696.00 | 11 696.00 | 104 000.00 | 115 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 557.00 | 99 591.00 | 125 966.00 | 225 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 49 236.00 | 49 236.00 | | 49 236.00 |
DH Report à nouveau | -18 396.00 | | | -18 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 987.00 | -18 396.00 | | -1 987.00 |
DL TOTAL (I) | 37 654.00 | 39 640.00 | | 37 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740.00 | 9 067.00 | | 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 012.00 | 34 153.00 | | 55 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 404.00 | 33 385.00 | | 29 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 537.00 | | |
EA Autres dettes | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 312.00 | 78 141.00 | | 88 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 966.00 | 117 782.00 | | 125 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 912.00 | | 120 912.00 | 120 912.00 |
FD Production vendue biens | 483 647.00 | | 483 647.00 | 483 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 559.00 | | 604 559.00 | 604 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 127.00 | |
GE Autres charges | | | 1 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 314.00 | 3 562.00 | | 2 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 314.00 | 3 562.00 | | 2 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 602.00 | 1 598.00 | | 2 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -492.00 | | | -492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 110.00 | 1 598.00 | | 2 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204.00 | 1 964.00 | | 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 829.00 | 618 952.00 | | 614 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 816.00 | 637 348.00 | | 616 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 987.00 | -18 396.00 | | -1 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 621.00 | | | 113 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 220.00 | | | 112 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 688.00 | 28 735.00 | 5 920.00 | 69 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 688.00 | 28 735.00 | 5 920.00 | 69 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 696.00 | | | 11 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 696.00 | | | 11 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 012.00 | 55 012.00 | | 55 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 161.00 | 27 760.00 | 1 401.00 | 29 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 312.00 | 88 312.00 | | 88 312.00 |