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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
AP Constructions | 17 815.00 | 2 945.00 | 14 870.00 | 17 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 458.00 | 942.00 | 516.00 | 1 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 387.00 | 8 744.00 | 26 643.00 | 35 387.00 |
BF Prêts | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 337.00 | | 16 337.00 | 16 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 937.00 | 126 620.00 | 726 317.00 | 852 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 080.00 | 51 698.00 | 41 381.00 | 93 080.00 |
BZ Autres créances | 252 382.00 | | 252 382.00 | 252 382.00 |
CF Disponibilités | 22 145.00 | | 22 145.00 | 22 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 097.00 | | 17 097.00 | 17 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 705.00 | 51 698.00 | 333 006.00 | 384 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 643.00 | 178 319.00 | 1 059 324.00 | 1 237 643.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | 50 000.00 | 250 000.00 | 300 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 474 661.00 | 61 830.00 | 412 830.00 | 474 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 110.00 | | | 90 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 442.00 | | | 235 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
DG Autres réserves | 210 891.00 | | | 210 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -313 561.00 | | | -313 561.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
DL TOTAL (I) | 232 764.00 | | | 232 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 498.00 | | | 603 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 295.00 | | | 36 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 042.00 | | | 92 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 645.00 | | | 93 645.00 |
EA Autres dettes | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 559.00 | | | 826 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 324.00 | | | 1 059 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 889.00 | | | 333 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 347.00 | | | 38 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 139.00 | 81 479.00 | 98 619.00 | 17 139.00 |
FG Production vendue services | 151 147.00 | 81 008.00 | 232 155.00 | 151 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 287.00 | 162 487.00 | 330 774.00 | 168 287.00 |
FN Production immobilisée | | | 243 426.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 400.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -339 007.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -398 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 162 689.00 | | | 162 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 539.00 | | | 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 539.00 | | | 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -608.00 | | | -608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 704.00 | | | -85 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 513.00 | | | 759 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 075.00 | | | 1 073 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -313 561.00 | | | -313 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 147.00 | | | 530 147.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 163 106.00 | | | 163 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 852 938.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 474 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 759.00 | | | 47 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 124.00 | | | 317 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 219.00 | 59 401.00 | | 17 219.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 523.00 | 52 307.00 | | 9 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 014.00 | 144.00 | | 2 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 682.00 | 6 950.00 | | 5 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 042.00 | 92 042.00 | | 92 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 259.00 | 36 259.00 | | 36 259.00 |
UP Prêts | 564.00 | | | 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 338.00 | | | 16 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 347.00 | 38 347.00 | | 38 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 151.00 | 57 952.00 | 486 200.00 | 565 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 418 000.00 | | | 418 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 653.00 | | | 25 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 097.00 | | | 17 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 462.00 | 362 560.00 | 16 902.00 | 379 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 560.00 | 319 360.00 | 486 200.00 | 826 560.00 |