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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 169.00 | 114 428.00 | 76 741.00 | 191 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 429.00 | 19 284.00 | 5 145.00 | 24 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 598.00 | 133 711.00 | 81 886.00 | 215 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 957.00 | | 45 957.00 | 45 957.00 |
BZ Autres créances | 259 910.00 | | 259 910.00 | 259 910.00 |
CF Disponibilités | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 692.00 | | 309 692.00 | 309 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 289.00 | 133 711.00 | 391 578.00 | 525 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 736.00 | 1 579.00 | | 4 736.00 |
DG Autres réserves | 59 900.00 | | | 59 900.00 |
DH Report à nouveau | 73.00 | | | 73.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 250.00 | 63 130.00 | | 61 250.00 |
DL TOTAL (I) | 180 958.00 | 119 708.00 | | 180 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 126.00 | 30 031.00 | | 10 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 467.00 | 159 150.00 | | 173 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168.00 | 30 943.00 | | 168.00 |
EA Autres dettes | 26 859.00 | 63 892.00 | | 26 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 619.00 | 284 017.00 | | 210 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 578.00 | 403 725.00 | | 391 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 136.00 | | 2 462.00 | 213 136.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 136.00 | | 2 462.00 | 213 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 493.00 | 23 218.00 | | 110 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 493.00 | 23 218.00 | | 110 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 467.00 | 173 467.00 | | 173 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 859.00 | 26 859.00 | | 26 859.00 |
UX Autres créances clients | 45 957.00 | | | 45 957.00 |
VB T. V. A. | 35 439.00 | | | 35 439.00 |
VC Groupe et associés | 223 532.00 | | | 223 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 905.00 | | | 19 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 939.00 | | | 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 290.00 | 306 290.00 | | 306 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 619.00 | 210 619.00 | | 210 619.00 |