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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 861.00 | 57 137.00 | 5 724.00 | 62 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 535.00 | 20 077.00 | 1 458.00 | 21 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 770.00 | 563 081.00 | 252 689.00 | 815 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 168.00 | 640 296.00 | 259 872.00 | 900 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 176.00 | 1 285.00 | 44 890.00 | 46 176.00 |
BZ Autres créances | 38 462.00 | | 38 462.00 | 38 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 315.00 | 124.00 | 132 191.00 | 132 315.00 |
CF Disponibilités | 292 044.00 | | 292 044.00 | 292 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 843.00 | | 51 843.00 | 51 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 842.00 | 1 409.00 | 559 432.00 | 560 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 011.00 | 641 706.00 | 819 304.00 | 1 461 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 363.00 | 19 363.00 | | 19 363.00 |
DG Autres réserves | 33 211.00 | 32 589.00 | | 33 211.00 |
DH Report à nouveau | -200 000.00 | | | -200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 811.00 | 420 621.00 | | 455 811.00 |
DL TOTAL (I) | 430 387.00 | 594 575.00 | | 430 387.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 614.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 614.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 294.00 | 201 303.00 | | 148 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 922.00 | 117 996.00 | | 94 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 072.00 | 146 259.00 | | 141 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 421.00 | | |
EA Autres dettes | 4 596.00 | 4 947.00 | | 4 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 917.00 | 477 929.00 | | 388 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 304.00 | 1 110 118.00 | | 819 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 222 080.00 | | 2 222 080.00 | 2 222 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 268 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 285.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 640 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 628 575.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 507.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 693.00 | 53 581.00 | | 46 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 693.00 | 53 581.00 | | 46 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | 3 000.00 | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | 3 000.00 | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 501.00 | 50 581.00 | | 46 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 608.00 | 197 164.00 | | 214 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 315 470.00 | 2 291 100.00 | | 2 315 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 859 657.00 | 1 870 477.00 | | 1 859 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 811.00 | 420 621.00 | | 455 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 113.00 | | | 898 113.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 837 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 565.00 | | | 836 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 609.00 | 84 688.00 | | 555 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 986.00 | 81 173.00 | | 501 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 614.00 | | 37 614.00 | 37 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 775.00 | 1 410.00 | 775.00 | 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 389.00 | 1 410.00 | 38 389.00 | 38 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 922.00 | 94 922.00 | | 94 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 842.00 | 559 432.00 | 1 410.00 | 560 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 917.00 | 295 213.00 | 93 704.00 | 388 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |