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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 372.00 | 6 688.00 | 685.00 | 7 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 033.00 | 8 348.00 | 35 685.00 | 44 033.00 |
BT Marchandises | 14 989.00 | | 14 989.00 | 14 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 790.00 | | 46 790.00 | 46 790.00 |
BZ Autres créances | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
CF Disponibilités | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 691.00 | | 71 691.00 | 71 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 724.00 | 8 348.00 | 107 375.00 | 115 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 827.00 | 33 686.00 | | 27 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669.00 | -5 859.00 | | 669.00 |
DL TOTAL (I) | 39 497.00 | 38 827.00 | | 39 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 074.00 | 22 286.00 | | 19 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | 192.00 | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 527.00 | 25 012.00 | | 23 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 949.00 | 11 761.00 | | 21 949.00 |
EA Autres dettes | 3 105.00 | 4 484.00 | | 3 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 879.00 | 63 735.00 | | 67 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 375.00 | 102 562.00 | | 107 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 936.00 | | 139 936.00 | 139 936.00 |
FG Production vendue services | 26 886.00 | | 26 886.00 | 26 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 822.00 | | 166 822.00 | 166 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 027.00 | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 924.00 | 237.00 | | 2 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 924.00 | 237.00 | | 2 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 924.00 | -237.00 | | -2 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 397.00 | 148 100.00 | | 168 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 728.00 | 153 958.00 | | 167 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 669.00 | -5 859.00 | | 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 220.00 | 6 599.00 | | 6 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 310.00 | | | 47 310.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 277.00 | 44 033.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 277.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 550.00 | | | 35 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 599.00 | 1 027.00 | 3 277.00 | 10 599.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 772.00 | 1 027.00 | | 6 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 527.00 | 23 527.00 | | 23 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
UX Autres créances clients | 46 790.00 | | | 46 790.00 |
VB T. V. A. | 393.00 | | | 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 084.00 | 49 084.00 | | 49 084.00 |
VW T.V.A. | 20 219.00 | 20 219.00 | | 20 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 879.00 | 67 879.00 | | 67 879.00 |