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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AH Fonds commercial | 216 175.00 | | 216 175.00 | 216 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 520.00 | 3 328.00 | 1 192.00 | 4 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 232.00 | 55 786.00 | 82 446.00 | 138 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 353.00 | 59 229.00 | 303 123.00 | 362 353.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 306 528.00 | | 306 528.00 | 306 528.00 |
BZ Autres créances | 78 842.00 | | 78 842.00 | 78 842.00 |
CF Disponibilités | 40 020.00 | | 40 020.00 | 40 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 042.00 | | 426 042.00 | 426 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 394.00 | 59 229.00 | 729 165.00 | 788 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
DH Report à nouveau | -15 080.00 | | | -15 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 381.00 | -15 080.00 | | -156 381.00 |
DL TOTAL (I) | -151 129.00 | 5 252.00 | | -151 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 140.00 | 331 068.00 | | 271 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 396.00 | 2 158.00 | | 13 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 363.00 | 390 444.00 | | 510 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 912.00 | 66 904.00 | | 74 912.00 |
EA Autres dettes | 10 482.00 | 23.00 | | 10 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 294.00 | 790 597.00 | | 880 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 165.00 | 795 849.00 | | 729 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 377 806.00 | | 4 377 806.00 | 4 377 806.00 |
FG Production vendue services | 396 971.00 | | 396 971.00 | 396 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 774 777.00 | | 4 774 777.00 | 4 774 777.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 774 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 072 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 345.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 854 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 167.00 | 50 000.00 | | 29 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 639.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 371.00 | | | 76 371.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 148.00 | 639.00 | | 83 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 981.00 | 49 361.00 | | -53 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 803 959.00 | 5 178 241.00 | | 4 803 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 960 340.00 | 5 193 321.00 | | 4 960 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 381.00 | -15 080.00 | | -156 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 389.00 | 3 126.00 | | 3 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 396.00 | 13 396.00 | | 13 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 363.00 | 510 363.00 | | 510 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 332.00 | 386 022.00 | 3 310.00 | 389 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 294.00 | 683 489.00 | 188 903.00 | 880 294.00 |