| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 955.00 | 9 561.00 | 8 394.00 | 17 955.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 555.00 | 9 561.00 | 11 994.00 | 21 555.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
060 Stock marchandises | 19 060.00 | | 19 060.00 | 19 060.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 460.00 | | 105 460.00 | 105 460.00 |
072 Créances – Autres | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
092 Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 121.00 | | 136 121.00 | 136 121.00 |
110 Total général Actif | 157 676.00 | 9 561.00 | 148 115.00 | 157 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 557.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 827.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 799.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 114.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 460 376.00 | | | 460 376.00 |
222 Production stockée | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 459 116.00 | | | 459 116.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 935.00 | | | 109 935.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 560.00 | | | -15 560.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 129.00 | | | 92 129.00 |
242 Autres charges externes. | 107 800.00 | | | 107 800.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 176.00 | | | 117 176.00 |
252 Charges sociales | 34 058.00 | | | 34 058.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 455 743.00 | | | 455 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
294 Charges financières | 421.00 | | | 421.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
310 Bénéfice ou perte | -353.00 | | | -353.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 338.00 | | | 14 338.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |