| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820.00 | 718.00 | 102.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 020.00 | 8 918.00 | 102.00 | 9 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 280.00 | | 63 280.00 | 63 280.00 |
BZ Autres créances | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
CF Disponibilités | 27 136.00 | | 27 136.00 | 27 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 960.00 | | 93 960.00 | 93 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 980.00 | 8 918.00 | 94 061.00 | 102 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -24 766.00 | -30 446.00 | | -24 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 745.00 | 5 681.00 | | 25 745.00 |
DL TOTAL (I) | 981.00 | -24 764.00 | | 981.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 025.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 025.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 65.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 699.00 | 67 405.00 | | 42 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 614.00 | 22 684.00 | | 18 614.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | | | 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 233.00 | 30 233.00 | | 30 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 080.00 | 120 387.00 | | 93 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 061.00 | 105 648.00 | | 94 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 080.00 | 120 387.00 | | 93 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 667.00 | | 209 667.00 | 209 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 667.00 | | 209 667.00 | 209 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 786.00 | | | -9 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 068.00 | 1 342.00 | | 4 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 138.00 | 206 717.00 | | 220 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 393.00 | 201 036.00 | | 194 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 745.00 | 5 681.00 | | 25 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 645.00 | 273.00 | | 8 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 645.00 | 273.00 | | 8 645.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 025.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 699.00 | 42 699.00 | | 42 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 233.00 | 30 233.00 | | 30 233.00 |
UX Autres créances clients | 63 280.00 | | | 63 280.00 |
VB T. V. A. | 862.00 | | | 862.00 |
VC Groupe et associés | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10.00 | | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 696.00 | 66 696.00 | | 66 696.00 |
VW T.V.A. | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 080.00 | 93 080.00 | | 93 080.00 |