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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
060 Stock marchandises | 449 097.00 | | 449 097.00 | 449 097.00 |
072 Créances – Autres | 18 368.00 | | 18 368.00 | 18 368.00 |
084 Disponibilités | 40 774.00 | | 40 774.00 | 40 774.00 |
092 Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 508 385.00 | | 508 385.00 | 508 385.00 |
110 Total général Actif | 508 385.00 | | 508 385.00 | 508 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 472 525.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 468 484.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 909.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 508 385.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 909.00 | |
BT Marchandises | 421 545.00 | | 421 545.00 | 421 545.00 |
BZ Autres créances | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
CF Disponibilités | 83 163.00 | | 83 163.00 | 83 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 105.00 | | 515 105.00 | 515 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 105.00 | | 515 105.00 | 515 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8.00 | | | 8.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 552.00 | 10 478.00 | | 27 552.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27 552.00 | -13 978.00 | | -27 552.00 |
242 Autres charges externes. | 740.00 | 3 168.00 | | 740.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 210.00 | 4 806.00 | | 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 950.00 | 4 474.00 | | 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | -942.00 | -4 474.00 | | -942.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 141.00 | -4 474.00 | | -5 141.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 477 000.00 | 480 907.00 | | 477 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 474.00 | -3 908.00 | | -4 474.00 |
DL TOTAL (I) | 473 625.00 | 478 100.00 | | 473 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 266.00 | 4 188.00 | | 6 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214.00 | | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 480.00 | 39 188.00 | | 41 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 105.00 | 517 288.00 | | 515 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 480.00 | 39 188.00 | | 6 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 474.00 | 3 908.00 | | 4 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 474.00 | -3 908.00 | | -4 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VB T. V. A. | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141.00 | | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 480.00 | 6 480.00 | 35 000.00 | 41 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 758.00 | 3 277.00 | | 3 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 466.00 | 7 799.00 | | 2 466.00 |
ST Autres comptes | 702.00 | 237.00 | | 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 048.00 | 162.00 | | 1 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 806.00 | 3 439.00 | | 4 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 874.00 | 1 339.00 | | 2 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 168.00 | 8 036.00 | | 3 168.00 |