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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 211 500.00 | | 211 500.00 | 211 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 831.00 | 24 392.00 | 439.00 | 24 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 175.00 | 59 002.00 | 54 173.00 | 113 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 636.00 | 83 395.00 | 266 241.00 | 349 636.00 |
BT Marchandises | 11 002.00 | | 11 002.00 | 11 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BZ Autres créances | 8 996.00 | | 8 996.00 | 8 996.00 |
CF Disponibilités | 22 807.00 | | 22 807.00 | 22 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 737.00 | | 43 737.00 | 43 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 373.00 | 83 395.00 | 309 978.00 | 393 373.00 |
CU Autres participations | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 162 426.00 | | | 162 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 963.00 | | | 36 963.00 |
DL TOTAL (I) | 207 859.00 | | | 207 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 062.00 | | | 33 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 494.00 | | | 14 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 169.00 | | | 30 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 391.00 | | | 24 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 118.00 | | | 102 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 978.00 | | | 309 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 150.00 | | | 80 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 377 056.00 | | 377 056.00 | 377 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 056.00 | | 377 056.00 | 377 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 396.00 | |
GE Autres charges | | | 4 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 924.00 | | | 15 924.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 051.00 | | | 393 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 087.00 | | | 356 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 963.00 | | | 36 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 424.00 | | 3 582.00 | 349 424.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 450.00 | | | 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 370.00 | 349 636.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 450.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 920.00 | 138 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 500.00 | | | 211 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 345.00 | | 3 582.00 | 137 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 369.00 | 13 396.00 | 3 370.00 | 73 369.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 919.00 | 13 396.00 | 2 920.00 | 72 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 169.00 | 30 169.00 | | 30 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
VB T. V. A. | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 062.00 | 11 094.00 | 21 968.00 | 33 062.00 |
VI Groupe et associés | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 660.00 | | | 37 660.00 |
VP Divers | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 849.00 | 9 809.00 | 40.00 | 9 849.00 |
VW T.V.A. | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 118.00 | 80 150.00 | 21 968.00 | 102 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
ST Autres comptes | 26 509.00 | | | 26 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 462.00 | | | 26 462.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 296.00 | | | 57 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 641.00 | | | 25 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 249.00 | | | 62 249.00 |