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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 971.00 | 102 233.00 | 9 738.00 | 111 971.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 891.00 | 109 153.00 | 9 738.00 | 118 891.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 230.00 | 11 689.00 | 28 541.00 | 40 230.00 |
072 Créances – Autres | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
084 Disponibilités | 23 565.00 | | 23 565.00 | 23 565.00 |
092 Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 431.00 | 11 689.00 | 60 743.00 | 72 431.00 |
110 Total général Actif | 191 322.00 | 120 841.00 | 70 481.00 | 191 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 835.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 936.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 409.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 015.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 973.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 256.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 481.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 621.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 657.00 | | | 172 657.00 |
230 Autres produits | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 760.00 | | | 175 760.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 666.00 | | | 45 666.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 170.00 | | | -1 170.00 |
242 Autres charges externes. | 60 387.00 | | | 60 387.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 279.00 | | | 51 279.00 |
252 Charges sociales | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
262 Autres charges | 171.00 | | | 171.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 345.00 | | | 171 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
294 Charges financières | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 863.00 | | | -1 863.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 793.00 | | | 793.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 270.00 | | | 112 270.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 621.00 | | | 6 621.00 |