| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 024.00 | 1 922.00 | 3 102.00 | 5 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 031.00 | 1 922.00 | 3 110.00 | 5 031.00 |
BN En cours de production de biens | 445 237.00 | | 445 237.00 | 445 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 472.00 | | 10 472.00 | 10 472.00 |
BZ Autres créances | 33 278.00 | | 33 278.00 | 33 278.00 |
CF Disponibilités | 205 618.00 | | 205 618.00 | 205 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 077.00 | | 696 077.00 | 696 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 109.00 | 1 922.00 | 699 187.00 | 701 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 17 589.00 | 8 619.00 | | 17 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 006.00 | 8 971.00 | | 143 006.00 |
DL TOTAL (I) | 169 395.00 | 26 389.00 | | 169 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 530.00 | 491 710.00 | | 371 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 958.00 | 160 447.00 | | 19 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 500.00 | 20 942.00 | | 27 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 804.00 | | | 83 804.00 |
EA Autres dettes | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 792.00 | 700 099.00 | | 529 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 187.00 | 726 488.00 | | 699 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 958.00 | | | 19 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 242 538.00 | | 1 242 538.00 | 1 242 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 538.00 | | 1 242 538.00 | 1 242 538.00 |
FM Production stockée | | | -213 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 607.00 | |
GE Autres charges | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 45.00 | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 45.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | -45.00 | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 682.00 | | | 59 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 497.00 | 836 278.00 | | 1 036 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 491.00 | 827 308.00 | | 893 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 006.00 | 8 971.00 | | 143 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 314.00 | 608.00 | | 1 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 314.00 | 608.00 | | 1 314.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 958.00 | 46 958.00 | | 46 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371 530.00 | 371 530.00 | | 371 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 750.00 | 34 750.00 | | 34 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 792.00 | 529 792.00 | | 529 792.00 |