| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 677.00 | 103 433.00 | 20 244.00 | 123 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 369.00 | 147 125.00 | 23 244.00 | 170 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BN En cours de production de biens | 282 260.00 | | 282 260.00 | 282 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 675.00 | 7 852.00 | 505 823.00 | 513 675.00 |
BZ Autres créances | 270 895.00 | | 270 895.00 | 270 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 947.00 | | 8 947.00 | 8 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 276.00 | 7 852.00 | 1 070 425.00 | 1 078 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 646.00 | 154 977.00 | 1 093 669.00 | 1 248 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 236 363.00 | | | 236 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 730.00 | | | 42 730.00 |
DL TOTAL (I) | 321 993.00 | | | 321 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 388.00 | | | 43 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 345.00 | | | 79 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 778.00 | | | 198 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 082.00 | | | 177 082.00 |
EA Autres dettes | 273 083.00 | | | 273 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 675.00 | | | 771 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 669.00 | | | 1 093 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 656.00 | | | 758 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 207.00 | | | 20 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 789 283.00 | | 789 283.00 | 789 283.00 |
FG Production vendue services | 102 042.00 | | 102 042.00 | 102 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 324.00 | | 891 324.00 | 891 324.00 |
FM Production stockée | | | -22 318.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 769.00 | |
GE Autres charges | | | 48 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 107.00 | | | 45 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 138.00 | | | 36 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 138.00 | | | 46 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 461.00 | | | 54 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 461.00 | | | 59 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 323.00 | | | -13 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 922.00 | | | 1 006 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 192.00 | | | 964 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 730.00 | | | 42 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 369.00 | | | 175 369.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 170 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 869.00 | | | 133 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 375.00 | 6 750.00 | | 140 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 875.00 | 6 750.00 | | 106 875.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 724.00 | | 53 724.00 | 53 724.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 083.00 | 769.00 | | 7 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 083.00 | 769.00 | 30 000.00 | 37 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 807.00 | 769.00 | 83 724.00 | 90 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 769.00 | 83 724.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 778.00 | 198 778.00 | | 198 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 787.00 | 26 787.00 | | 26 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 265.00 | 22 265.00 | | 22 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 083.00 | 273 083.00 | | 273 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 502 164.00 | | | 502 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 724.00 | | | 15 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
VB T. V. A. | 64 479.00 | | | 64 479.00 |
VC Groupe et associés | 150 439.00 | | | 150 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 207.00 | 20 207.00 | | 20 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 181.00 | 10 161.00 | 13 020.00 | 23 181.00 |
VI Groupe et associés | 79 345.00 | 79 345.00 | | 79 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 253.00 | | | 40 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 516.00 | 793 516.00 | 3 000.00 | 796 516.00 |
VW T.V.A. | 120 089.00 | 120 089.00 | | 120 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 675.00 | 758 656.00 | 13 020.00 | 771 675.00 |