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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100 953.00 | 57 776.00 | 43 177.00 | 100 953.00 |
028 Immobilisations corporelles | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 283.00 | 58 406.00 | 43 877.00 | 102 283.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 428.00 | 6 454.00 | 55 974.00 | 62 428.00 |
072 Créances – Autres | 15 290.00 | 5 446.00 | 9 844.00 | 15 290.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 41 911.00 | | 41 911.00 | 41 911.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 629.00 | 11 900.00 | 127 729.00 | 139 629.00 |
110 Total général Actif | 241 912.00 | 70 306.00 | 171 607.00 | 241 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 303.00 | |
126 Réserve légale | | | 203.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -66 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 926.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 668.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 651.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 607.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 355.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 166.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 446.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 105.00 | 128 126.00 | | 170 105.00 |
224 Production immobilisée | | 77 280.00 | | |
230 Autres produits | 950.00 | 327.00 | | 950.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 054.00 | 205 734.00 | | 171 054.00 |
242 Autres charges externes. | 116 289.00 | 157 879.00 | | 116 289.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 412.00 | | | 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 142.00 | 496.00 | | 1 142.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 463.00 | 26 016.00 | | 40 463.00 |
252 Charges sociales | 14 594.00 | 4 518.00 | | 14 594.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 177.00 | | | 43 177.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 900.00 | 927.00 | | 11 900.00 |
262 Autres charges | 929.00 | 153.00 | | 929.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 493.00 | 189 991.00 | | 228 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | -57 439.00 | 15 744.00 | | -57 439.00 |
294 Charges financières | 1 575.00 | 449.00 | | 1 575.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 886.00 | 136.00 | | 7 886.00 |
310 Bénéfice ou perte | -66 900.00 | 15 159.00 | | -66 900.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 86 355.00 | | | 86 355.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 933.00 | | | 102 933.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 86 355.00 | | | 86 355.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 87 005.00 | | | 87 005.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 753.00 | | | 25 753.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 927.00 | | | 927.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 927.00 | | | 927.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |