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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 030.00 | | 58 030.00 | 58 030.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 569.00 | 28 013.00 | 7 557.00 | 35 569.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 779.00 | 29 193.00 | 65 587.00 | 94 779.00 |
060 Stock marchandises | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
072 Créances – Autres | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
084 Disponibilités | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 396.00 | | 18 396.00 | 18 396.00 |
110 Total général Actif | 113 175.00 | 29 193.00 | 83 982.00 | 113 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 288.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 034.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 767.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 982.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 221.00 | | | 189 221.00 |
230 Autres produits | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 543.00 | | | 190 543.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 595.00 | | | 82 595.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 906.00 | | | -1 906.00 |
242 Autres charges externes. | 50 134.00 | | | 50 134.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 609.00 | | | 38 609.00 |
252 Charges sociales | 16 705.00 | | | 16 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 037.00 | | | 190 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | 507.00 | | | 507.00 |
294 Charges financières | 332.00 | | | 332.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 140.00 | | | 140.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 279.00 | | | 94 279.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 984.00 | | | 37 984.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 112.00 | | | 21 112.00 |