| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 020.00 | 95.00 | 1 925.00 | 2 020.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 726.00 | 30 261.00 | 46 465.00 | 76 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 276.00 | 48 546.00 | 44 730.00 | 93 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 222.00 | 78 902.00 | 99 320.00 | 178 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 657.00 | | 26 657.00 | 26 657.00 |
BP En cours de production de services | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 016.00 | 14 175.00 | 146 841.00 | 161 016.00 |
BZ Autres créances | 22 119.00 | | 22 119.00 | 22 119.00 |
CF Disponibilités | 123 677.00 | | 123 677.00 | 123 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 350 316.00 | 14 175.00 | 336 142.00 | 350 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 538.00 | 93 077.00 | 435 461.00 | 528 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 72 782.00 | 32 359.00 | | 72 782.00 |
DH Report à nouveau | 29 070.00 | 29 070.00 | | 29 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 121.00 | 61 923.00 | | 50 121.00 |
DL TOTAL (I) | 175 074.00 | 146 451.00 | | 175 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 475.00 | 52 936.00 | | 42 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666.00 | 14 958.00 | | 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 812.00 | 34 779.00 | | 3 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 918.00 | 96 481.00 | | 98 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 305.00 | 87 183.00 | | 63 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 151.00 | | | 51 151.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 2 608.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 387.00 | 288 945.00 | | 260 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 461.00 | 435 396.00 | | 435 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 646.00 | | | 131 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 027.00 | | | 124 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 722.00 | 23 180.00 | | 55 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 805.00 | 95.00 | 805.00 | 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 917.00 | 23 084.00 | -805.00 | 54 917.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 918.00 | 98 918.00 | | 98 918.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 151.00 | 51 151.00 | | 51 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 475.00 | 10 762.00 | 31 713.00 | 42 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 334.00 | 166 124.00 | 23 209.00 | 189 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 576.00 | 224 863.00 | 31 713.00 | 256 576.00 |